Como ganhar dinheiro com o etf uso de petróleo

Como o petróleo está presente no nosso dia a dia

Ele está presente no nosso dia a dia, muito mais do que você sequer imaginou. Hoje, vamos falar do petróleo e como alternativamente podemos investir nele através do ETF USO. Esse etf é negociado na NYSE. E, pode ser investido por nós brasileiros investidores.

Entretanto, convém aprender sobre o petróleo antes e entender porque ele é uma das mercadorias mais discutidas do mundo há décadas. Porque povos brigam e se matam por esse recurso. Nas próximas linhas vou te contar tudo e você vai sair daqui um semi engenheiro químico.

Visão geral

Desde o Egito antigo já se usava petróleo. Em formas como o Betume e até mesmo para pavimentar vias. No entanto, foi só em 1859. Quando Edwin Drake cavou intencionalmente um poço na Transilvânia. Que a mercadoria foi realmente ganhar aspectos econômicos relevantes.

Naquela altura, o petróleo já tinha aplicabilidades. Mas, o primeiro poço de petróleo que foi furado com a finalidade comercial; isso foi um marco. Isso, causaria adventos mais tarde na forma em que consumimos a mercadoria. Gasolina e os derivados foram posteriormente sendo desenvolvidos e cada vez mais aprimorados para nosso uso cotidiano.

Mercado que atua

Essa é com toda a certeza a parte que mais me agradou nas pesquisas e que quero compartilhar com vocês. Pois, eu já investi em empresas de petróleo no Brasil e EUA no passado e não tinha todo esse conhecimento.

Portando, vamos listar as aplicabilidades do querido petróleo:

Plásticos: Uma infinidade de polímeros, como o polietileno (usado em embalagens), o PVC (tubulações e revestimentos), o polipropileno (autopeças e eletrodomésticos) e o PET (garrafas), são derivados do petróleo.
Asfalto: Utilizado na pavimentação de ruas, estradas e aeroportos, sendo um subproduto pesado do refino do petróleo.
Fertilizantes: A amônia, um componente chave na produção de fertilizantes nitrogenados, é frequentemente sintetizada a partir do gás natural, que por sua vez é extraído juntamente com o petróleo.
Produtos Farmacêuticos e Cosméticos: Diversos medicamentos, cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal contêm compostos derivados do petróleo.
Têxteis: Fibras sintéticas como o nylon e o poliéster, presentes em roupas, tapetes e outros tecidos, têm sua origem no petróleo.
Lubrificantes: Óleos e graxas essenciais para a redução do atrito e do desgaste em motores e máquinas são produzidos a partir de frações mais pesadas do petróleo.
Borrachas Sintéticas: Utilizadas na fabricação de pneus, mangueiras e uma variedade de outros produtos industriais e de consumo.
Gasolina: O derivado mais conhecido, utilizado como combustível para a maioria dos automóveis e veículos leves.
Óleo Diesel: Empregado em motores de caminhões, ônibus, locomotivas e navios, além de ser utilizado em algumas usinas termelétricas para geração de eletricidade.
Querosene: Essencial como combustível para aviões a jato (querosene de aviação – QAV) e também utilizado em aquecedores e lamparinas.
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP): O popular “gás de cozinha“, utilizado em residências e estabelecimentos comerciais para cocção de alimentos e aquecimento.
Óleo Combustível: Utilizado em fornos industriais, caldeiras e usinas termelétricas para a produção de calor e eletricidade.
Solventes, Tintas e Vernizes: Muitos desses produtos utilizam derivados de petróleo em sua composição.

E, deve ter ainda mais um monte de itens que não conheço por ausência de prática (Formei em ADM). Mas, que vocês podem aprender em 3,2,1 com um google.

Oportunidades

OPEC concordou em aumentar a produção de petróleo. O deve fazer com que os preços diminuam em um primeiro momento. Porém, quando a oferta e demanda se estabilizarem. Os preços muito provavelmente vão aumentar junto.
Guerra tarifária do Trump com os países pode balançar e muito as compras e vendas de petróleo. Pois não se sabe com exatidão quanto cada um pagará. Enquanto isso, eles podem fazer isso aqui…
COT – Commitment of traders favorável no momento. Produtores, comerciantes e refinadores estão mantendo uma posição forte vendidos. Enquanto isso, os Managed Money estão mantendo uma posição comprada muito forte. O que sugere que acreditam em uma subida no preço do petróleo no curto/médio prazo.

maiores produtores de petróleo do mundo — Maiores produtores de petróleo do mundo

Riscos

É claro que não somos tão amadores assim… Todo retorno envolve riscos e quero destacar alguns deles aqui. Já que a vida não é um morango do amor. Vamos analisar o que pode dar errado também. Afinal, todo bom investidor faz seus balanços de prós e contras:

1.Extrema Volatilidade dos Preços

O preço do barril de petróleo é um dos mais voláteis no mercado de commodities. Essa instabilidade é alimentada por uma complexa interação de fatores:

Dinâmica de Oferta e Demanda: Decisões da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) sobre cortes ou aumentos na produção podem causar variações drásticas nos preços.

Do lado da demanda, o ritmo do crescimento econômico global, especialmente de grandes consumidores como China e Estados Unidos, é um fator determinante. Uma desaceleração econômica pode derrubar a procura e, consequentemente, os preços.

Especulação Financeira: O petróleo é intensamente negociado nos mercados futuros, onde a especulação pode amplificar os movimentos de preços, criando bolhas ou quedas abruptas que nem sempre refletem os fundamentos reais de oferta e demanda.

Instabilidade Geopolítica

Uma parcela significativa das reservas mundiais de petróleo está localizada em regiões politicamente instáveis, o que adiciona uma camada crítica de risco.

Conflitos e Tensões: Guerras, ataques a infraestruturas petrolíferas, e instabilidade política em países chave, como os do Oriente Médio e a Rússia, podem interromper o fornecimento global e causar picos repentinos nos preços. A segurança das rotas de transporte marítimo, como o Estreito de Ormuz, é um ponto de atenção constante.

Sanções Internacionais: Sanções econômicas impostas a grandes nações produtoras podem retirar volumes significativos de petróleo do mercado, desequilibrando a balança global e gerando incerteza.

A Inevitável Transição Energética

O maior risco a longo prazo para o investimento em petróleo é, sem dúvida, a transição global para fontes de energia mais limpas e sustentáveis. Mas, isso deve levar um tempo ainda…

Avanço das Renováveis e Veículos Elétricos: A queda nos custos da energia solar e eólica, juntamente com a crescente adoção de veículos elétricos, ameaça corroer a demanda estrutural por combustíveis fósseis nas próximas décadas.

Composição do USO

WTI CRUDE FUTURE SEP25: 60,89%

WTI CRUDE FUTURE OCT25: 26,11%

TRS MACQUARIE MQCP361E 07212025: 7,87%

TRS SOC GEN SGIXCWTI 06202025: 7,20%

Catalisadores

Depois desse aparato todo em que trouxemos para você, vamos listar de forma resumida os pontos chave na nossa visão:

Aumento de produção de petróleo, refletindo na oferta e demanda.
Embate tarifário dos Eua, para com o resto do mundo.
Posicionamento nos contratos futuros, traders e investidore ao redor do mundo acreditam que o petróleo seguirá se valorizando no curto/médio prazo.
Cuidados com a volatilidade do preço, podem ser bruscas.
Instabilidade política pode interfeir no curto prazo.

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