Melhores ações do mês de Outubro 2025

Todos os meses, apresentamos uma seleção de ativos promissores. Nossa análise com as melhores ações para outubro de 2025 já está disponível.

Outubro marca não apenas o Mês das Crianças, mas também o início da reta final para o fechamento do último trimestre do ano. Neste período, as empresas se esforçam para apresentar números sólidos em seus balanços de dezembro.

Isso pode gerar oportunidades interessantes no mercado. Vamos analisar juntos algumas das melhores opções para o próximo mês.

Nosso Método de Escolha

Antes de mais nada, vale ressaltar que nossa estratégia busca por ativos que estão temporariamente subavaliados, mas que possuem um sólido valor intrínseco.

Nosso objetivo é identificar valor onde o mercado ainda não percebeu, focando em empresas que apresentam a combinação ideal de:

Dívida controlada;
Fluxo de caixa robusto;
Geração de receita consistente;
Margens de lucro líquido saudáveis.

Afinal, de que adianta uma análise complexa de múltiplos indicadores se a empresa não gera lucro? Com raras exceções, como growth companies em estágio inicial (a exemplo de Tesla e Figma em suas fases de expansão), essa premissa é fundamental para empresas perenes e consolidadas.

Melhores Ativos para Outubro de 2025

1 – AZUL4 (Azul Linhas Aéreas)

Sobre: A Azul (AZUL4) tem se destacado consistentemente em nossos filtros de análise. Recentemente, escrevemos um artigo detalhado sobre a empresa [neste link].

Em resumo, a companhia detém a maior malha aérea do país, conectando o Brasil de Norte a Sul com sua vasta frota de aeronaves.

Por que consideramos uma oportunidade?

A empresa passou por um processo de reestruturação financeira. Apesar do endividamento, acreditamos que a robustez de seus ativos pode servir como garantia para a renegociação de dívidas. Isso pode permitir que a empresa supere este momento desafiador, adquira novo crédito, pague seus credores e mantenha a estabilidade operacional.

2 – ISAE4 (ISA CTEEP)

Sobre: A ISA CTEEP é uma das empresas mais interessantes que estudamos recentemente. Você pode entender em detalhes por que enxergamos tanto valor nela [aqui].

Não é todo dia que se encontra uma empresa de transmissão de energia elétrica com fundamentos tão sólidos. Por atuar em um dos setores mais resilientes da economia, vale a pena observá-la de perto.

Por que consideramos uma oportunidade?

A ISAE4 é financeiramente muito estável e está inserida em um setor perene no Brasil. Seus contratos de concessão de longo prazo tornam sua receita altamente previsível, um diferencial importante para investidores.

3 – ALOS3 (Allos)

Sobre: Um dos destaques recorrentes em nossas análises, a Allos (anteriormente Aliansce Sonae) aparece em nossos filtros há quase um ano. Já mencionamos a empresa [aqui], [aqui] e [aqui].

A Allos atua em um setor interessante da economia (shopping centers), que depende do “timing” correto para maximizar seus resultados, algo que a gestão tem feito com competência.

Por que consideramos uma oportunidade?

A empresa possui um modelo de negócios robusto e bem estruturado, o que se reflete em suas finanças. Apresenta um dos balanços mais sólidos da B3. Atualmente, seu valor de mercado corresponde a aproximadamente metade do valor de seus ativos, um indicador que chama a atenção, especialmente por não possuir dívidas de longo prazo que pressionam o caixa. Nota 10!

4 – RECV3 (PetroRecôncavo)

Sobre: A PetroRecôncavo é um caso interessante. Já recomendamos a análise da empresa [aqui] e [aqui] e, desde então, a companhia continua apresentando desvalorização em suas cotações.

A empresa está no setor petrolífero, um segmento fortemente influenciado por fatores geopolíticos globais.

Por que consideramos uma oportunidade?

A empresa atua na exploração de petróleo, possui uma gestão eficiente e apresenta números formidáveis. Uma análise de seus fundamentos revela um balanço impressionante. A contínua queda no preço de suas ações, apesar da qualidade operacional, pode representar uma excelente oportunidade para colher frutos no futuro. Seu valor de mercado, de R$ 3,8 bilhões, é quase metade do valor de seus ativos, com dívida controlada, forte geração de receita e lucro estável.

5 – USDBRL (Dólar Americano)

Sobre: A cada dia que passa, a inflação corrói nosso poder de compra. A sensação de ir ao supermercado e ver o carrinho cada vez mais vazio é uma realidade para muitos.

Por isso, escrevemos [este guia]. Enxergamos o dólar como muito mais do que uma simples reserva de valor; hoje, ter uma parcela do patrimônio em dólar é uma necessidade estratégica. Depender exclusivamente do Real para a aposentadoria pode ser arriscado no longo prazo.

Por que consideramos uma oportunidade?

O dólar tem sido negociado em patamares de preço interessantes. Contudo, esses níveis podem não refletir totalmente os desafios e incertezas da economia brasileira. Utilizando o Índice Big Mac como uma régua informal para o poder de compra, notamos uma disparidade significativa.

Pode ser um bom momento para fortalecer sua reserva de valor em moeda forte.

6 – BTCUSD (Bitcoin)

Sobre: Criado em 2009 por uma figura anônima conhecida como Satoshi Nakamoto, o Bitcoin se consolidou como a criptomoeda mais famosa do mundo, sendo frequentemente chamado de “ouro digital” por sua função como reserva de valor.

Suas características únicas, como descentralização, divisibilidade e portabilidade, o tornam um ativo único na era da internet.

Por que consideramos uma oportunidade?

Você pode ler [aqui] por que consideramos o Bitcoin um ativo valioso. A recente correção em seu preço pode representar uma janela de oportunidade para acumular a criptomoeda (ou frações dela, os “Satoshis”).

7 – BCS (Barclays PLC)

Sobre: O Barclays é um dos maiores bancos do Reino Unido e uma instituição financeira de relevância global, com operações em diversos países e uma vasta gama de produtos e serviços.

Por que consideramos uma oportunidade?

O Barclays apareceu em nossas análises [aqui] e [aqui] em momentos semelhantes. Nosso filtro busca ativos com alto potencial de valorização que estão desvalorizados no momento. Apesar da recente alta, acreditamos que o BCS ainda possui muito valor a ser destravado, e é nesse potencial que focamos.

8 – CIVI (Civitas Resources)

Sobre: A Civitas Resources é uma empresa que adquire, desenvolve e explora campos de petróleo e gás natural nos Estados Unidos. Ela já apareceu em nossos filtros anteriormente ([aqui] e [aqui]).

Por que consideramos uma oportunidade?

O cenário atual para o setor de petróleo enfrenta desafios, como já detalhamos [aqui]. A ação está negociando próxima a uma importante média móvel. Contudo, seu valor intrínseco e sua capacidade de gerar lucro recorrente nos mantêm otimistas quanto a uma provável valorização.

9 – CMRE (Costamare Inc.)

Sobre: A Costamare é uma holding internacional com sede em Mônaco, líder no setor de transporte marítimo, com foco no fretamento de navios porta-contêineres. Foi fundada em 1974 por Konstantinos Vassilios.

Por que consideramos uma oportunidade?

Uma rápida análise do gráfico já evidencia sua qualidade operacional. Os fundamentos da empresa são sólidos e estão alinhados com as expectativas do mercado. Com muito valor intrínseco a ser entregue, acreditamos que o rompimento da barreira dos US$ 13 pode destravar um potencial único para este ativo.

10 – GPN (Global Payments Inc.)

Sobre: A Global Payments é uma empresa norte-americana de tecnologia de pagamentos e software. Ela oferece soluções principalmente para negócios de pequeno e médio porte em um setor altamente competitivo, que inclui bancos, Stripe, PayPal e, mais recentemente, as criptomoedas.

Por que consideramos uma oportunidade?

A empresa vive um mau momento no preço de suas ações, que parece não refletir seu real valor. Notamos que o ativo está negociando dentro de um canal de consolidação entre US$ 85 e US$ 87. O que mais nos chama a atenção é sua qualidade financeira e a forma como tem superado desafios para dar continuidade ao seu crescimento.

Bônus – GSL (Global Ship Lease, Inc.)

Sobre: A Global Ship Lease é uma empresa proprietária de navios porta-contêineres, com foco no transporte marítimo.

Por que consideramos uma oportunidade?

A empresa está em um canal de alta interessante e seus múltiplos sinalizam um valuation atrativo. Além disso, destacamos suas excelentes margens de lucro e forte geração de caixa.

Considerações Finais

Chegamos ao fim de nossa análise. As ações e ativos para outubro de 2025 foram selecionados após uma análise criteriosa e, em nossa visão, representam oportunidades interessantes.

Contudo, é fundamental lembrar que todo investimento envolve riscos. Realize sua própria análise (DYOR – Do Your Own Research) e avalie se estes ativos se alinham ao seu perfil de investidor e à sua estratégia.

Um abraço e até a próxima.

Equipe Threedolar.

Disclaimer

Este conteúdo tem caráter puramente educacional e informativo. Nada do que foi escrito aqui deve ser considerado como recomendação de compra ou venda de ativos. Resultados passados não garantem retornos futuros. A responsabilidade por suas decisões de investimento é exclusivamente sua.

FAQ

Quais são as melhores ações para investir em Outubro de 2025?

Enquanto grandes bancos e analistas costumam focar em nomes como Itaú, Petrobras, Vale, entre outros, este artigo apresenta nossa seleção particular de ativos que vemos com bom potencial para o mês.

Quais empresas pagam dividendos em Outubro de 2025?

Várias empresas distribuem dividendos em outubro. Você pode consultar o cronograma completo com as datas de pagamento [neste link/tabela].

Sobre Nós

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