Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (MTRE3): análise completa e indicadores B3
| Ticker | MTRE3 |
|---|---|
| Razão Social | Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. |
| Setor | Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporadoras |
| CEO | Fabricio Mitre |
| Fundação | 1969 |
| Bolsa | B3 |
Quem é a Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. e o que ela faz?
A atuação da família Mitre no mercado imobiliário e de construção civil remonta a 1962. O processo de modernização e profissionalização diretiva foi concluído em 2008 quando Fabricio Mitre (CEO de terceira geração) assumiu a liderança geral da companhia. O IPO no segmento de governança Novo Mercado da B3 ocorreu em fevereiro de 2020.
Operação: Incorporadora e construtora de empreendimentos de médio-alto e alto padrão com marcas focadas: Raízes (média), Haus Mitre (alta) e Daslu (altíssimo luxo e lifestyle paulistano).
Ficha Técnica e Indicadores
Veja as métricas do ativo e navegue pelos detalhes do setor de Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporadoras ou compare com outros pares na B3:
| Atributo | Detalhe / Valor |
|---|---|
| Ticker da Ação | MTRE3 |
| Setor de Atuação | Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporadoras |
| CEO | Fabricio Mitre |
| Lucro Líquido (1T26) | R$ 18,4 Milhões (+63,6% YoY) |
| Receita Líquida (1T26) | R$ 285,1 Milhões |
| Margem Bruta Ajustada | 34,9% |
| Segmento de Listagem | Novo Mercado (B3) |
Indicadores Fundamentalistas
Os múltiplos de MTRE3 refletem a eficiência de capital e balanço operacional. Utilize o comparador para ver as séries históricas.
| Indicador Fundamentalista | Valor | Diagnóstico do Ativo |
|---|---|---|
| Dividend Yield | ~6,7% | Previsibilidade reforçada pela política de distribuição (payout de 50% do lucro líquido ajustado) |
| P/L (Preço sobre Lucro) | ~5,8x | Valuation descontado refletindo a forte aceleração de lucro recente |
| P/VP | ~0,38x | Desconto patrimonial contábil severo (deságio contábil superior a 60%) |
| ROE | ~8,2% | Retorno sobre patrimônio com bom espaço para expansão após liquidação de estoques |
| Margem Líquida | 34,9% | Margem de rentabilidade líquida ou operacional. |
| Dívida Líquida/EBITDA | Em monitoramento | Níveis de endividamento sob rígido controle de caixa e amortização |
Desempenho Financeiro (Resultado)
A Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. apresentou resultados em linha com o ciclo do setor de Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporadoras, refletindo as iniciativas estratégicas da gestão.
- Resultados e Balanços: Tabela de múltiplos operacionais consultável acima e no comparador de ações.
- Faturamento e Margens: Demonstrativos financeiros oficiais completos acessíveis no portal de RI da empresa.
Os resultados operacionais demonstram o desdobramento das iniciativas adotadas pela gestão, com reflexos nas principais linhas do resultado da empresa.
Ranking Setorial e Comparativo
Consulte o nosso ranking setorial para avaliar a competitividade da Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. na B3.
| Posicionamento Setorial | Comparação com Pares e Concorrentes Diretos |
|---|---|
| Construção Civil e Incorporação Imobiliária |
Cyrela (CYRE3) e Eztec (EZTC3): Incorporadoras focadas em médio e alto padrão com forte solidez de balanço e histórico de margens robustas. Direcional (DIRR3) e MRV (MRVE3): Líderes no segmento de baixa renda (Minha Casa Minha Vida) com alta velocidade de vendas e forte escala nacional. |
Carteira Recomendada
- Alocação Sugerida: Adequado para portfólios com exposição ao setor de Consumo Cíclico / Construção Civil / Incorporadoras.
- Tese de Investimento: Avalie os fundamentos, geração de caixa e perspectivas setoriais antes de alocar capital em MTRE3.
Alerta de Risco
- Sensibilidade às variações de taxa de juros Selic que restringem a captação de clientes de médio padrão
- Intensa concorrência e concentração de lançamentos em bairros nobres saturados de São Paulo
- Consumo temporário de caixa imobiliário decorrente de atrasos operacionais de repasses —
Casa de Análise, Analista & Corretora
Confira as últimas notícias de mercado relativas ao ativo.
Consenso das Casas de Análise e Corretoras
- Preço-Alvo Médio de Mercado: Consulte os relatórios mais recentes de BTG Pactual, XP Investimentos e Itaú BBA.
- Recomendação Consensual: Neutro / Compra (verifique atualizações no RI da empresa)
- Visão de Corretoras: Acompanhe os relatórios setoriais para Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (MTRE3) nas principais plataformas de análise.
Opinião do Autor
“Acompanhe os resultados de Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (MTRE3) e avalie os fundamentos com atenção antes de tomar qualquer decisão de investimento.”
— Equipe ThreeDolar Research
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Usuário & Comentário (Comunidade)
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- Gabriel M.: “Estou acompanhando MTRE3 de perto. O valuation parece atrativo no preço atual, mas o risco setorial ainda me deixa um pouco receoso para entrar com uma posição grande.”
- Mariana C.: “Acho que o mercado está precificando muito risco em MTRE3. Se a diretoria conseguir entregar a reestruturação e controle de custos prometidos, tem tudo para destravar valor.”
Perguntas Frequentes (FAQ)
O que faz a Mitre Realty (MTRE3)?
Desenvolve, constrói e comercializa apartamentos residenciais de médio e alto padrão na Grande São Paulo.
Quem é o principal executivo da empresa?
Fabricio Mitre atua como Diretor-Presidente (CEO) desde a reestruturação de 2008.
Por que a ação da Mitre negocia abaixo do valor patrimonial?
O P/VP de 0,38x reflete a cautela geral dos investidores sobre incorporadoras em cenários de Selic alta.
A Mitre paga dividendos regulares?
Sim, possui payout de 50% e aprovou pagamentos intermediários de R$ 9 milhões em 2026.
O que é a linha Daslu?
É a marca de altíssimo luxo imobiliário paulistano adquirida pelo grupo em 2022. —
Disclaimer e Aviso de Risco
O conteúdo desta análise detalhada possui finalidade puramente educativa e informativa, não configurando, sob nenhuma circunstância, recomendação de compra, venda, manutenção ou alocação de quaisquer ativos financeiros ou valores mobiliários. O mercado de renda variável é inerentemente volátil e arriscado, estando sujeito a perdas totais ou parciais do capital investido. Decisões de investimento são de responsabilidade única e exclusiva do leitor. Resultados passados de rentabilidade não servem como garantia de retornos operacionais futuros.
Referências
- Relações com Investidores da Mitre Realty S.A. (ri.mitrerealty.com.br)
- Demonstrações Financeiras ITR do 1T26 — Mitre Realty S.A.
- B3 S.A. — Consulta de Emissor e Cadastro B3 MTRE3
- Comunicado ao Mercado — Pagamento de Dividendos Intermediários — 2026
♟ ThreeDolar · Rankings
Compare MTRE3 com as melhores ações da B3 nos nossos rankings fundamentalistas:
Comecei a investir em 2014, minhas primeira ações foram da ABEV3 (R$50). Já trabalhei com forex, futuros, cripto e derivativos. Aqui, compartilho ideias de forma descontraída.